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传统旺季临近 消费股假日行情可期

中国经济新闻网 2021-09-15 10:09:54

  中秋节临近,之后又将迎来国庆节假期,消费行业将进入传统旺季。从A股市场历史数据来看,大消费概念在节假日前后都会有较高的市场关注度,演绎一波假日消费行情。分析人士表示,今年以来消费股普遍回调,部分品种估值的吸引力显现。在市场充裕流动性支撑下,消费股有望再度活跃。

  消费股有望回暖

  9月的前两周,消费板块迎来一波反弹行情,景区、酒店、餐饮等子板块纷纷上涨。在此之前,消费板块走势一直波澜不惊。

  复盘近两年消费股行情,2020年2月-3月,受突发的新冠疫情影响,大众消费股率先上涨,必选消费板块是市场的关注重点。2020年8月开始,必选消费板块涨势趋弱,并逐步回调;可选消费板块开始走强,比如汽车、服装等。白酒股行情则贯穿了2020年全年。2021年1月,消费板块开启回调模式。

  以海天味业为例,在今年1月初创下历史新高后,股价持续回调,与年内高点相比,当前股价已接近腰斩。

  “从市场热度看,今年以来市场完成了从消费(白酒)到周期,再到成长的风格演绎。”中原证券消费行业分析师刘冉表示,目前,市场对于消费股的投资情绪有所转变,四季度回暖的概率较大。

  刘冉指出,目前消费核心资产的调整幅度已经较大,对于投资逻辑仍然坚实的股票,投资底部正在形成,目前应予以密切关注。“下一阶段考虑底部和右侧投资机会时,仍需关注行业投资逻辑和公司的增长能力。”

  关注环球影城开园带来的机会

  事实上,近期一些消费龙头股底部企稳迹象明显,并且估值也处于合理区间。从A股历史走势看,每逢节假日,消费股都会有不错行情。随着今年的中秋、国庆“双节”临近,投资者该如何布局?

  川财证券商贸零售分析师欧阳宇剑表示,临近“双节”,目前白酒行业已经进入备货期。高端白酒批价整体表现坚挺,需求持续景气,动销情况良好,中秋回款相对稳健,较去年同期有所增长,预计今年中秋高端酒企和次高端酒企仍有较好表现。短期仍建议关注中秋备货以及动销情况,标的方面建议关注全年业绩确定性较高的高端酒企。

  东兴证券商贸零售分析师刘田田表示,预计暑期由于疫情影响的部分出行需求有望在“双节”期间得到一定补偿,带动酒店旅游业的回暖。据同程发布的《2021中秋小长假旅游趋势报告》显示,今年中秋小长假国内游客出游意愿高涨,预计出游人次将超过8000万。去哪儿数据显示,中秋节以2-3天的“邻省周边游”成为新选择,环球影城正式开园带动北京地区的旅游热度,北京成为今年中秋最热门目的地。Airbnb数据显示,自北上广城市群出发的短途滨海游成为中秋假期爆款,而长途出行需求或将在“十一”黄金周快速释放。看好“双节”带动下的旅游消费需求释放,以及在环球影城带动下,环北京地区酒店与商业市场景气度的提升。

来源:中国证券报 编辑: 谷云       
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